Miércoles 10/08/22 Inflación

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Miércoles

Eventos económicos

Inflación
Inventarios de negocios

Consumer price index July 0.2% 1.3%
8:30 am Core CPI July 0.5% 0.7%
8:30 am CPI (year-over-year) July 8.7% 9.1%
8:30 am Core CPI (year-over-year) July 6.1% 5.9%
10 am Wholesale inventories (revision) June 1.9% 1.7%
11 am Chicago Fed President Charles Evans speaks
2 pm Minnapolis Fed President Neel Kashkari speaks
2 pm Federal budget (compared with year earlier)

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 90.11 -0.39 -0.43
Brent Crude Futures 96.00 -0.31 -0.32
Gold Futures 1806.80 -5.50 -0.30
Silver Futures 20.415 -0.067 -0.33
DJIA Futures 32733 -4 -0.01
S&P 500 Futures 4123

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Copper August 10,00:38
Bid/Ask 3.5577 - 3.5584
Change -0.0141 -0.39%
Low/High 3.5534 - 3.5998
Charts

Nickel August 09,16:50
Bid/Ask 9.8152 - 9.8582
Change +0.1205 +1.24%
Low/High 9.6948 - 9.8582
Charts

Aluminum August 10,00:38
Bid/Ask 1.2149 - 1.2154
Change 0.0000 0.00%
Low/High 1.2075 - 1.2234
Charts

Zinc August 10,00:39
Bid/Ask 1.6241 - 1.6252
Change -0.0054 -0.33%
Low/High 1.6182 - 1.6375
Charts

Lead August 10,00:34
Bid/Ask 0.9802 - 0.9811
Change -0.0043 -0.44%
Low/High 0.9793 - 0.9950
Charts

Uranium Aug 01, 2022
Ux U308 price: 48.50
Change fro

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 89.34 -1.16 -1.28
Brent Crude Futures 94.92 -1.39 -1.44
Gold Futures 1807.00 -5.30 -0.29
Silver Futures 20.400 -0.082 -0.40
DJIA Futures 32826 89 0.27
S&P 500 Futures 4138

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CHG %CHG
DJIA 33197.98 423.57 1.29
S&P 500 4182.88 60.41 1.47
Nasdaq Composite 12727.34 233.41 1.87
Japan: Nikkei 225 27819.33 -180.63 -0.65
UK: FTSE 100 7515.45 27.30 0.36
Crude Oil Futures 90.03 -0.47 -0.52
Gold Futures 1812.00 -0.30 -0.02
Yen 133.04 -2.12 -1.57
Euro 1

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La inflación de EE. UU. es más fría de lo previsto, aliviando la presión sobre la Reserva Federal
Los precios al consumidor subieron un 8,5% con respecto a hace un año, flexibilándose desde el máximo de junioLos precios al consumidor subieron un 8,5% con respecto a hace un año, flexibilándose desde el máximo de junio
La caída de los precios de la gasolina impulsó gran parte de la pérdida de julio; la comida sigue subiendoLa caída de los precios de la gasolina impulsó gran parte de la pérdida de julio; la comida sigue subiendo

La inflación de EE. UU. se enfría más de lo previsto a medida que cae el precio de la gasolina
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La inflación de EE. UU. se enfría más de lo previsto a medida que cae el precio de la gasolina
PorOliviaPor RockemanOlivia Rockeman+Seguir+Seguir
10 de agosto de 2022, 8:32 EDT10 de agosto de 2022, 8:32 EDT
Actualizado el Actualizado el10 de agosto de 2022, 9:35 AM EDT10 de agosto de 2022, 9:35 EDT
La inflación de EE. UU. se desaceleró en julio en más de lo esperado, lo que refleja los precios más bajos de la energía, lo que puede aliviar cierta presión a la Reserva Federal para que continúe subiendo agresivamente las tasas de interés.

El índice de precios al consumidor aumentó un 8,5% con respecto al año anterior, refrescándose desde el avance del 9,1% de junio que fue el más grande en cuatro décadas, mostraron los datos del Departamento de Trabajo el miércoles. Los precios no cambiaron con respecto al mes anterior. La disminución de la gasolina compensó los aumentos en los costes de los alimentos y los refugios.

El llamado IPC básico, que elimina los componentes alimentarios y energéticos más volátiles, aumentó un 0,3 % con respecto a junio y un 5,9 % con respecto a hace un año. Las medidas básicas y generales llegaron por debajo de lo previsto.

Índice de precios al consumidor de EE. UU. UU. UU., la medida básica fue más suave de lo esperado en julio

Los datos pueden dar a la Reserva Federal un respiro, y la refrigeración de los precios de la gasolina, así como de los coches usados, ofrece un respiro a los consumidores. Pero la inflación anual sigue siendo alta en más del 8 % y los costos de los alimentos siguen aumentando, lo que proporciona poco alivio al presidente Joe Biden y a los demócratas antes de las elecciones de mitad de mandato.


Sigue la reacción en el blog TOPLive de Bloomberg

Coste de vida

Si bien la caída de los precios de la gasolina es una buena noticia para los estadounidenses, su costo de vida sigue siendo dolorosamente alto, lo que obliga a muchos a cargar con tarjetas de crédito y drenar los ahorros. Después de que los datos de la semana pasada mostraran una demanda de mano de obra aún más sólida y un crecimiento salarial más firme, una mayor desaceleración de la inflación podría quitar parte de la urgencia de la Reserva Federal para extender los aumentos de las tasas de interés desmesuradas.


Los rendimientos del Tesoro se deslizaron a través de la curva, mientras que el S&P 500 se abrió más alto y el dólar se desplomó. Los operadores ahora ven un aumento de la tasa de 50 puntos base el próximo mes como más probable, en lugar de 75.

"Esta es una impresión necesaria para la Reserva Federal, pero no es suficiente", dijo Michael Pond, jefe de estrategia de mercado de inflación de Barclays Plc en Bloomberg TV. "Necesitamos ver mucho más".


Los funcionarios de la Reserva Federal han dicho que quieren ver meses de pruebas de que los precios se están enfriando, especialmente en el indicador central. Tendrán otra ronda de informes mensuales de IPC y empleo antes de su próxima reunión de políticas en septiembre. 20-21.

Los precios de la gasolina cayeron un 7,7 % en julio, la mayor cantidad desde abril de 2020, después de subir un 11,2 % un mes antes. Los precios de los servicios públicos cayeron un 3,6 % desde junio, la mayor cantidad desde mayo de 2009.

Sin embargo, los costes de los alimentos aumentaron un 10,9 % con respecto a hace un año, la mayor cantidad desde 1979. Los precios de los coches usados disminuyeron.

Lo que dice Bloomberg Economics...
"Con los alquileres todavía empujando salarios más altos y elevados comenzando a filtrarse hacia la inflación de los servicios, esperamos que esta pausa sea de corta duración. El IPC básico podría acercarse al 7 % en los próximos meses, a pesar de nuestra suposición de moderación en los precios de los bienes".

--Anna Wong y Andrew Husby, economistas

Para leer la nota completa, haz clic aquí

Los costos de la vivienda, que son el mayor componente de los servicios y representan alrededor de un tercio del índice general del IPC, aumentaron un 0,5 % con respecto a junio y un 5,7 % con respecto al año pasado, la mayor cantidad desde 1991. Eso reflejó un salto del 0,7 % en el alquiler de la primaria de residencia. Mientras tanto, los hoteles cayeron un 3,2 %.

En otros lugares de ocio, las tarifas aéreas cayeron un 7,8 % con respecto al mes anterior, la mayor cantidad en casi un año.

Si bien los precios muestran signos de moderación, hay varios factores que corren el riesgo de mantener la inflación alta. Los costes de la vivienda son grandes, así como los choques inesperados de la oferta. Y los salarios siguen subiendo a un ritmo históricamente rápido, con respecto a algunos economistas de la llamada espiral de precios salariales.

Sin embargo, esas ganancias no se mantienen al día con la inflación. Un informe separado mostró que las ganancias medias horarias reales cayeron un 3 % en julio con respecto al año anterior, cayendo cada mes desde abril de 2021. El impacto de la inflación en los salarios ha comenzado a mellar el gasto, con el ritmo de crecimiento del consumo personal desacelerándose entre el primer y el segundo trimestre.

Dicho esto, las expectativas de los consumidores sobre la inflación de EE. UU. disminuyeron bruscamente en la última encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, lo que sugiere que los estadounidenses tienen cierta confianza en que los precios saldrán de forúnculo en los próximos uno a cinco años.


— Con la ayuda de Kristy Scheuble, Reade Pickert, Liz McCormick, Ana Monteiro, Maria Paul

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 89.77 -0.73 -0.81
Brent Crude Futures 95.65 -0.66 -0.69
Gold Futures 1808.50 -3.80 -0.21
Silver Futures 20.520 0.038 0.19
DJIA Futures 33176 439 1.34
S&P 500 Futures 4189.75 65.25 1.58

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AST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.0307 0.0093 0.91
Japanese Yen (USD/JPY) 133.06 -2.10 -1.55
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2196 0.0120 0.99
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9425 -0.0110 -1.15
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.7340 -0.0186 -0.28
U.S. Dollar Index 105.22

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YIELD CHG
U.S. 10 Year 2.723 -0.062
Germany 10 Year 0.880 -0.043
U.K. 10 Year 1.944 -0.031
Japan 10 Year 0.193 0.026
Australia 10 Year 3.257 0.062
China 10 Year 2.756

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https://www.bvl.com.pe/

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Copper August 10,10:19
Bid/Ask 3.6132 - 3.6141
Change +0.0415 +1.16%
Low/High 3.5436 - 3.6420
Charts

Nickel August 10,10:19
Bid/Ask 9.9367 - 9.9571
Change +0.2419 +2.50%
Low/High 9.4997 - 10.0864
Charts

Aluminum August 10,10:19
Bid/Ask 1.2038 - 1.2041
Change -0.0111 -0.91%
Low/High 1.2018 - 1.2234
Charts

Zinc August 10,10:19
Bid/Ask 1.6493 - 1.6502
Change +0.0198 +1.22%
Low/High 1.6182 - 1.6631
Charts

Lead August 10,10:19
Bid/Ask 0.9861 - 0.9870
Change +0.0016 +0.16%
Low/High 0.9789 - 0.9950
Charts

Uranium Aug 08, 2022
Ux U308 price: 47.75
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previous week

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Copper August 10,10:19
Bid/Ask 3.6132 - 3.6141
Change +0.0415 +1.16%
Low/High 3.5436 - 3.6420
Charts

Nickel August 10,10:19
Bid/Ask 9.9367 - 9.9571
Change +0.2419 +2.50%
Low/High 9.4997 - 10.0864
Charts

Aluminum August 10,10:19
Bid/Ask 1.2038 - 1.2041
Change -0.0111 -0.91%
Low/High 1.2018 - 1.2234
Charts

Zinc August 10,10:19
Bid/Ask 1.6493 - 1.6502
Change +0.0198 +1.22%
Low/High 1.6182 - 1.6631
Charts

Lead August 10,10:19
Bid/Ask 0.9861 - 0.9870
Change +0.0016 +0.16%
Low/High 0.9789 - 0.9950
Charts

Uranium Aug 08, 2022
Ux U308 price: 47.75
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LAST CHG %CHG
DJIA 33266.74 492.33 1.50
S&P 500 4201.34 78.87 1.91
Nasdaq Composite 12813.28 319.35 2.56
Japan: Nikkei 225 27819.33 -180.63 -0.65
UK: FTSE 100 7507.11 18.96 0.25
Crude Oil Futures 90.78 0.28 0.31
Gold Futures 1813.20 0.90 0.05
Yen 132.56 -2.60 -1.92
Euro

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Las acciones rugen mientras Wall Street anima la sorpresa del IPC: los mercados se envuelven
La inflación de EE. UU. es más fría de lo previsto, aliviando la presión sobre la Reserva FederalLa inflación de EE. UU. es más fría de lo previsto, aliviando la presión sobre la Reserva Federal
Musk vende 6 900 millones de dólares de Tesla para evitar la venta de incendios en TwitterMusk vende 6 900 millones de dólares de Tesla para evitar la venta de incendios en Twitter

VER: Vasu Menon de OCBC dice que se está produciendo un tira y afloja entre los mercados y la economía. Fuente: Bloomberg
PorRitaPor NazarethRita Nazaret+Seguir+Seguir
9 de agosto de 2022, 18:29 EDT9 de agosto de 2022, 18:29 EDT
Actualizado el Actualizado el10 de agosto de 2022, 12:19 PM EDT10 de agosto de 2022, 12:19 EDT
Las acciones aumentaron y los rendimientos de los bonos cayeron a medida que los datos de inflación más suaves de lo esperado alimentaron las apuestas de que la Reserva Federal podría girar a un ritmo más pequeño de subidas, una opinión tomada con un grano de sal por los observadores del mercado que dicen que los funcionarios aún pueden estar muy lejos de lograr su objetivo.

Los operadores se arriesgaron el miércoles, con el S&P 500 en el ritmo de su nivel más alto desde mayo. Un aumento en el Nasdaq 100 impulsó el ancho de vía tecnológico aproximadamente un 20 % por encima de su mínimo de junio. El Índice de Volatilidad de Cboe cayó por debajo de 20, un nivel visto por última vez en abril. El dólar cayó frente a todos sus pares del Grupo de 10. Los rendimientos del Tesoro a corto plazo lideraron la caída, con la tasa de dos años en una etapa cayendo en picado casi 20 puntos básicos hasta el 3,07 %.

Para un mercado plagado de temores sobre las luchas de la Reserva Federal para domar la inflación altísima, el índice de precios al consumidor de julio trajo un suspiro de alivio, con medidas básicas y generales por debajo de las previsiones. Los swaps ahora sugieren un movimiento de 50 puntos básicos, ya que es más probable en septiembre que una repetición de los aumentos de 75 puntos básicos que los funcionarios han optado por implementar en sus dos últimas reuniones.

"Esta es una buena noticia general para los activos de riesgo", escribió Florian Ielpo, jefe de macro de Lombard Odier Asset Management, y agregó que "una menor tasa de crecimiento de los precios no significa el fin de la inflación y, naturalmente, el fin de la banca central dura. La inflación sigue siendo una situación que requiere la atención de la Reserva Federal y, lo que es más importante, las medidas de la Reserva Federal".

De hecho, la sorpresa del IPC es solo una pieza del intrincado rompecabezas con el que los funcionarios están jugando en este momento, y posiblemente en los próximos meses, con el banco central todavía a millas de alcanzar su objetivo de inflación. Un peligro de toda la alcista del mercado de valores en este momento es que podría causar una relajación en las condiciones financieras que en realidad irían en contra del objetivo de la Reserva Federal de domesticar las presiones de los precios.


Lee: Evans dice que la Reserva Federal se endurecerá el próximo año para frenar la inflación

Más comentarios:

“La Reserva Federal mirará el número de hoy con un suspiro de alivio. Pero no basta con convencerlos de que quiten el pie de los frenos. La Reserva Federal todavía tiene mucho más que endurecer y, en última instancia, la economía estadounidense no puede evitar su destino. Disfruta hoy y las próximas semanas, no durará mucho tiempo", dijo Seema Shah, estratega global jefe de Principal Global Investors.
"El mercado ahora está fijando precios en un movimiento de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre y las acciones están respondiendo en especie. Este punto de datos alimentará la conversación sobre un pivote político. Pero, para mí, el problema realmente se reduce al mercado laboral. El crecimiento salarial está al rojo vivo y a falta de un giro en la productividad, esto en última instancia alimentará precios más altos", Neil Dutta, jefe de economía de Renaissance Macro Research.
"Este es un paso en la dirección correcta, pero ten en cuenta que tenemos muchas millas por delante antes de que la inflación se normalice. Sin embargo, el punto de datos de un mes no marca tendencia, por lo que el optimismo cauteloso es probablemente el nombre del juego", dijo Mike Loewengart, director general de estrategia de inversión de E*Trade de Morgan Stanley.
"Guau, finalmente la evidencia anecdótica de que la inflación se estaba relajando finalmente ha aparecido en un informe de inflación convencional. La Reserva Federal está perdiendo rápidamente sus argumentos a favor de un mayor endurecimiento y este informe refuerza para los inversores que ya ha comenzado un nuevo ciclo de flexibilización o que nos estamos acercando mucho a uno", dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones del Grupo Leuthold.
En las noticias corporativas, Tesla Inc. subió después de que Elon Musk descargara acciones por valor de 6.900 millones de dólares en el fabricante de vehículos eléctricos, diciendo que quería evitar una venta repentina en caso de que se viera obligado a seguir adelante con su acuerdo para adquirir Twitter Inc.

Qué ver esta semana:

PPI de EE. UU., reclamaciones iniciales de desempleo, jueves
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, es entrevistada en Bloomberg Television, el jueves
Producción industrial de la eurozona, viernes
Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., viernes

VER: La inflación de EE. UU. se desaceleró en julio en más de lo esperado. Fuente: Bloomberg
Respetada durante décadas por combinar rendimientos decentes y una volatilidad relativamente baja, la cartera 60/40 ha generado una pérdida del 11,5 % en lo que va de año. ¿Es hora de poner la estrategia a descansar por completo o solo necesita un ajuste? Di tu opinión en la encuesta anónima MLIV Pulsesurvey.


Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 aumentó un 1,8 % a las 12:18 p.m. Hora de Nueva York
El Nasdaq 100 aumentó un 2,4 %
El promedio industrial de Dow Jones aumentó un 1,4 %
El índice MSCI World aumentó un 1,7 %
Monedas

El índice al contado del dólar Bloomberg cayó un 1,2 %
El euro aumentó un 1,1 % a 1,0326 $
La libra esterlina aumentó un 1,4 % a 12,2246 $
El yen japonés aumentó un 1,8 % a 132,59 por dólar
Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó un punto base hasta el 2,77 %
El rendimiento a 10 años de Alemania disminuyó tres puntos básicos hasta el 0,89 %
El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña disminuyó dos puntos básicos hasta el 1,95 %
Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate aumentó un 0,6 % a 91,05 $ el barril
Los futuros del oro cambiaron poco
— Con la ayuda de An

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