Lunes 12/01/15 Habla Lockhart

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El petróleo debajo de $46

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Bancos se preparan en caso de que Grecia abandone la zona euro

LONDRES (EFE Dow Jones)—Los bancos y otras instituciones financieras de Europa están poniendo a prueba sus sistemas internos y desempolvando planes de contingencia de hace dos años en caso de que Grecia termine abandonando la unión monetaria tras las elecciones generales de finales de mes.

Entre las firmas que están llevando a cabo las pruebas se encuentran Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y la corredora ICAP PLC, según fuentes al tanto.

Los planes de las firmas incluyen controles detallados a contrapartes que podrían verse muy afectadas por una salida de Grecia de la zona euro, la revisión de las exposiciones crediticias y el análisis de cómo aportarían financiación transfronteriza para las operaciones locales.

Algunas firmas están también preparándose para el impacto sobre sus sistemas de pago y realizando pruebas en sus plataformas de negociación de divisas para ver cómo lidiarían con la entrada de una nueva moneda griega o con potenciales controles de capital.

Todo esto ocurre mientras el partido izquierdista heleno Syriza sigue liderando las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 25 de enero. El actual Gobierno de coalición ha planteado la campaña electoral como una encuesta de facto sobre si el país debe permanecer en la zona euro o no, asegurando que las políticas contrarias a la austeridad de Syriza obligarían a la nación a romper con sus socios del bloque monetario. No obstante, Syriza no está haciendo campaña sobre la idea de una salida de la zona euro y la mayoría de los votantes helenos desean permanecer en la unión monetaria, según las encuestas más recientes.

La mayoría de analistas consideran que hay escasas posibilidades de que Grecia abandone el bloque. Los economistas de Commerzbank calculan que las posibilidades de que eso ocurra no llegan a 25%.

“Confía en lo mejor, prepárate para lo peor”, dijo Frederic Ponzo, socio gerente de la consultora Grey Spark.

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Roche pagara $1.0 billones por Foundation Medicine Inc. Diagnosticos basados en genetica.

Ag up 19.50

Au up 1,226

Oil down 46.32

VIX up 19.28

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LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1829 -0.0014
Yen (USD/JPY) 118.40 -0.10
Pound (GBP/USD) 1.5156 -0.0003
Australia $ (AUD/USD) 0.8163 -0.0040
Swiss Franc (USD/CHF) 1.0154 0.0011
WSJ Dollar Index 83.90 0.14
GOVERNMENT BONDS11:44 AM EST 1/12/2015
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year 4/32 1.937
German 10 Year 3/32 0.484
Japan 10 Year 4/32 0.278
FUTURES11:34 AM EST 1/12/2015
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 46.55 -1.81 -3.74%
Brent Crude 48.97 -2.33 -4.54%
Gold 1226.5 10.4 0.86%
Silver 16.500 0.081 0.49%
E-mini DJIA 17595 -54 -0.31%
E-mini S&P 500 2024.75

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DJIA 17683.79 -53.58 -0.30%
Nasdaq 4673.23 -30.84 -0.66%
S&P 500 2033.34 -11.47 -0.56%
Russell 2000 1181.31 -4.37 -0.37%
Global Dow 2455.78

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Live Spot Prices

SPOT PRICE IS OPEN
Price: US$/lb

Copper January 12,11:39
Bid/Ask 2.7697 - 2.7705
Change -0.0244 -0.87%
Low/High 2.7455 - 2.8019
Charts

Nickel January 12,11:39
Bid/Ask 6.8362 - 6.8462
Change -0.0712 -1.03%
Low/High 6.7968 - 6.9672
Charts

Aluminum January 12,11:39
Bid/Ask 0.8038 - 0.8042
Change +0.0059 +0.74%
Low/High 0.7925 - 0.8047
Charts

Zinc January 12,11:39
Bid/Ask 0.9658 - 0.9665
Change -0.0060 -0.61%
Low/High 0.9627 - 0.9761
Charts

Lead January 12,11:39
Bid/Ask 0.8373 - 0.8377
Change -0.0055 -0.65%
Low/High 0.8247

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Perú +0.24%

Acciones Ultima cotización (S/.) Var. día (S/.) Var. día (%)
BUENAVC1 34.00 2.45 7.77
RIO US$ 2.69 US$ 0.09 3.46
BVN US$ 11.36 US$ 0.36 3.27
CPACASC1 5.05 0.04 0.80
IFS US$ 29.40 US$ 0.17 0.51
Acciones Ultima cotización (S/.) Var. día (S/.) Var. día (%)
SIDERC1 0.20 -0.01 -4.76
SNJUANI1 14.34 0.00 -1.92
BAP US$ 153.35 US$ -2.85 -1.82
GRAMONC1 7.25 -0.02 -0.28

Movimientos de mercado por negociación diaria
Acciones Ultima
cotización (S/.) Monto
negociado (S/.) Número de operaciones
BROCALC1 9.00 5,572,107.00 1
RIO

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DJIA 17663.19 -74.18 -0.42%
Nasdaq 4673.17 -30.90 -0.66%
S&P 500 2031.41 -13.40 -0.66%
Russell 2000 1180.85 -4.82 -0.41%
Global Dow

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DJIA 17645.66 -91.71 -0.52%
Nasdaq 4669.36 -34.71 -0.74%
S&P 500 2029.56 -15.25 -0.75%
Russell 2000 1181.40 -4.27 -0.36%
Global Dow 2454.30 -3.96 -0.16%
Japan: Nikkei 225 17197.73

[Fenix]

Alta inflación, con la complacencia de Banxico
por Inteligencia Financiera Global •Hace 12 horas

2014 cerró con la inflación más alta de los últimos 4 años: 4.08 por ciento a tasa anual según el INEGI. Este nivel está ocho décimas por arriba del límite superior que Banco de México (Banxico) se ha autoimpuesto, e implica que cuando menos en este nivel, el poder adquisitivo de los mexicanos se ha perdido durante los últimos 12 meses. Los productos con precios al alza y mayores incidencias en el Índice Nacional de Precios al Consumidor fueron el jitomate, con un aumento de 41.09 por ciento mensual, y la carne de res, con 1.97 por ciento. En la lista de productos con precios a la baja en diciembre destacaron los servicios de telefonía móvil, que cayeron 5.58 por ciento, y la cebolla, con un descenso de 16.86 por ciento.

Aquí hemos lanzado voces de alerta desde hace meses, previendo que la inflación seguiría presionada, a pesar de las positivas esperanzas del banco central de que bajaría.

Según la Constitución, Banco de México tiene como objetivo prioritario el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, pero como hemos visto, su trabajo ha dejado mucho que desear. El mensaje del alza de precios es que hay demasiada demanda en la economía, en parte debido al excesivo gasto deficitario del gobierno y a la promoción del crédito en vez del ahorro. Por si fuera poco, como sabe, en Los Pinos siguen empeñados en tratar de “estimular” la economía con acciones como la de impulsar el otorgamiento de “apoyos financieros” para el desarrollo de viviendas. Puras ocurrencias de burócratas.

Una economía no puede tener crecimiento sostenido si no ahorra, porque este es el pilar del capital, es decir, de la inversión productiva que genera riqueza y empleos que tanto necesitamos. No es lo mismo deuda que capital, ni expansión del crédito que acumulación de capital, condición indispensable para el crecimiento y desarrollo. Por si fuera poco, las tan ansiadas inversiones extranjeras prometidas por la reforma energética, no llegarán en el corto plazo por el colapso en los precios del crudo.

¿Qué deberíamos pedir? Primero que nada, que el gobierno equilibrara sus finanzas, que no gaste más de lo que recibe de ingresos, pues además, en los próximos años si se mantienen bajos los aludidos precios del petróleo, solo habrá dos opciones: o se recortan los gastos o expandimos aún más la deuda pública. Esta última opción sería la peor porque implica además mayores impuestos futuros.

En segundo lugar, Banxico debería comenzar a subir ya su tasa de interés interbancaria a un día, hasta que esté por arriba de la inflación. Esta tasa de referencia está en un mínimo histórico de 3 por ciento y el rendimiento de los Cetes está por debajo de ese nivel. Y claro, no es que esté bien que el Instituto Central manipule los tipos, pero por desgracia, dado que no existirá un mercado libre en el futuro previsible, es un mal menor que ahora utilice el poder que tiene para combatir la inflación y propiciar el ahorro. Es su obligación. Para ser atractivos, los rendimientos deberían estar por encima del 4.08 por ciento de la tasa inflacionaria.

Se aproximan meses difíciles y lo mejor es que tomemos acción. El tiempo de prepararse ya se terminó. Ante ello y la alta probabilidad de que ni el gobierno ni el banco central muevan un solo centímetro el curso que llevamos, no queda mucho más que tomar medidas personales de autodefensa financiera. Ya se vio que mantener el dinero debajo del colchón más allá de un fondo de emergencia tiene un elevado costo, por lo que es oportuno que se considere el refugiarse en activos tangibles –como los metales preciosos monetarios en físico, que en gran medida conserven, cuando menos, la mayoría del poder adquisitivo que nuestras autoridades se empeñan en destruir –con la falsa creencia de que estimulan la economía– “en beneficio de todos”.