Martes 18/10/16 Inflacion

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LAST CHANGE % CHG
DJIA 18172.35 85.95 0.48%
Nasdaq 5253.54 53.71 1.03%
S&P 500 2141.68 15.18 0.71%
Russell 2000 1220.09 9.95 0.82%
Global Dow 2443.17 22.92 0.95%
Japan: Nikkei 225 16963.61 63.49 0.38%
Stoxx Europe 600 342.48 5.06 1.50%
UK: FTSE 100 7000.06 52.51 0.76%
CURRENCIES3:10 PM EDT 10/18/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.0980 -0.0021
Yen (USD/JPY) 103.88 -0.01
Pound (GBP/USD) 1.2293 0.0110
Australia $ (AUD/USD) 0.7666 0.0036
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9897 0.0006
WSJ Dollar Index 88.11 -0.18
GOVERNMENT BONDS3:11 PM EDT 10/18/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year 6/32 1.747
German 10 Year 5/32 0.037
Japan 10 Year -2/32 -0.049
FUTURES3:00 PM EDT 10/18/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 50.30 0.36 0.72%
Brent Crude 51.70 0.18 0.35%
Gold 1263.4 6.8 0.54%
Silver 17.640 0.166 0.95%
E-mini DJIA 18090 77 0.43%
E-mini S&P 500 2136.75 13.75

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18169.64 83.24 0.46%
Nasdaq 5249.73 49.91 0.96%
S&P 500 2140.83 14.33 0.67%
Russell 2000 1219.07 8.93 0.74%
Global Dow 2442.98 22.73 0.94%
Japan: Nikkei 225 16963.61 63.49 0.38%
Stoxx Europe 600 342.48 5.06 1.50%
UK: FTSE 100 7000.06

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Futures3:26 PM EDT 10/18/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 50.29 0.35 0.70%
Brent Crude 51.68 0.16 0.31%
Gold 1263.4 6.8 0.54%
Silver 17.630 0.156 0.89%
E-mini DJIA 18079 66 0.37%
E-mini S&P 500 2135.00 12.00 0.57%

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Euro (EUR/USD) 1.0982 -0.0020
Yen (USD/JPY) 103.86 -0.03
Pound (GBP/USD) 1.2291 0.0108
Australia $ (AUD/USD) 0.7665 0.0035
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9898 0.0007
WSJ Dollar Index

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El Dow Jones cerro 75.54 puntos al alza a 18.161.94 puntos.

[Fenix]

La bolsa Suiza nos puede estar mostrando lo que pasará en el resto de bolsas de todo el mundo
por Blog oportunidades en bolsa

La renta variable de todo el mundo está íntimamente relacionada. El comportamiento del precio de las acciones de las grandes multinacionales siguen una lógica relación y tienden a subir o bajar de forma casi simultánea.

El índice SMI 20, índice de referencia del mercado de acciones de Suiza, ha seguido siempre un comportamiento muy similar a otros índices como el S&P500 de Estados Unidos o el DAX 30 de Alemania.

Por lo tanto, lo que esté sucediendo en Suiza puede ser un excelente indicador de lo que puede pasar en Estados Unidos, Alemania y, en general, en el conjunto de mercados de renta variable de todo el mundo.

Mirando al BCE: ¿más pistas que anuncios?
por Observatorio del Inversor de Andbank
Ante la penúltima reunión del año del BCE este 20 de octubre, la cuestión es si la entidad anunciará novedades ahora o en su última reunión en diciembre, más aún después de los últimos rumores que han circulado sobre la posibilidad de un tapering.

Desde la cita de septiembre ha habido ligeros avances de la expectativas de inflación dentro de niveles bajos, sin que la subida del crudo o la recuperación incipiente de las lecturas de IPC hayan contribuido como en otras economías. Las encuestas han mejorado, particularmente las industriales y las sorpresas macro también.

Diciembre, con el nuevo escenario macro y las primeras proyecciones a 2019, parece ser un mejor momento para anuncios de calado. Peroen esta reunión de octubre sí podríamos seguir teniendo pistas sobre las posibles líneas de actuación, donde la rebaja del tipo depo parece descartada y los “tiros” irían más por una flexibilización del QE actual: desde posibles desviaciones, al menos temporales, sobre las compras en función del porcentaje en el capital del BCE, a ampliaciones del porcentaje máximo comprado por ISIN (del 33% actual al 50%), cuestiones obligadas si pensamos en cualquier extensión temporal del QE más allá de marzo 2017. Se salvaría así el problema de escasez de papel en relación con los bonos alemanes o portugueses que está pesando el QE del BCE: compra de menos bonos portugueses en menor proporción de lo que corresponde, y duraciones crecientes en Alemania.

La reciente subida de las TIRes ha dado cierto margen de maniobra al BCE pero temporal; de mantenerse los criterios actuales y con los niveles de mercado de hoy, el BCE se quedaría sin bonos alemanes para comprar hacia junio 2017. La posiblidad de tapering no parece tan cercana como las opciones anteriores de modificación de criterios. ¿Por qué? Frente al tapering americano, el empleo y los precios siguen bajos en Europa, el crecimiento ha sido moderado en la zona euro y el porcentaje de bonos en el balance del BCE medido sobre la deuda gubernamental sigue en niveles inferiores a los de otros bancos centrales.

[Fenix]

El mercado de petróleo se equilibrará antes de lo esperado
18 oct, 2016 08:36 - Actualizado: 08:40
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crude oil
Según diversos especialistas energéticos, el mercado del petróleo se equilibrará antes de lo previsto. Los inventarios de crudo se están ralentizando. En el tercer trimestre de 2016 se incrementaron en 17 millones de barriles hasta 5.618 millones de barriles. Este es el incremento menor desde el cuarto trimestre de 2014.
Esta construcción de inventarios representa 200 millones barriles al día, una cifra menor que los 300 millones estimados por la AIE.
Estos analistas señalan que aunque el equilibrio en el mercado de petróleo podría producirse antes de lo previsto, dependerá de si la OPEP finalmente ejecuta las medidas de recorte anunciadas.

SP500: Vender o comprar. ¿Qué nos dice el precio?
Análisis técnico del grafico del SP500 con velas mensuales.
por Detras del precio
El SP500 índice americano de referencia mundial los últimos meses mostrando fortaleza ha alcanzado máximos históricos cerca del nivel de 2200 puntos, el cierre al día de ayer fue 2126 puntos. Opiniones diferentes basados en el uso de infinidad de indicadores técnicos hacen previsiones o pronósticos para todos los gustos unos está el sp500 listo seguir escalando mucho más y alcanzar nuevos máximos históricos, otros en el lado bajista sostienen que el SP500 tiene por delante más recorrido bajista.

Observando el grafico del SP500 con sus respectivas velas mensuales, resaltare en este análisis el precio de cierre de los meses de julio, agosto, setiembre y octubre: mes de julio vela verde de cuerpo bastante grande cerro en máximo aproximado de 2175 puntos, mes de agosto y mes de setiembre velas tipo doji con un cierre aproximado en 2173, en conclusión tenemos 3 últimos cierres de precio mensual casi en el mismo nivel, y dado que los dos últimos meses hemos tenido velas tipo doji, queda al mes de octubre decidir el futuro del SP500, Ya que si se confirma el cierre del presente mes con vela roja, como muestra hasta el momento estaríamos en las primeras etapas de una corrección bajista en el futuro, caso contrario un cierre mensual por encima de 2173 negaría por ahora las opciones bajistas.

[Fenix]

18 oct
BoAML: "Esperamos que el BCE confirme que la reducción de la QE no ha sido discutida"
draghi
Bank of America Merrill Lynch espera que el Banco Central Europeo en su reunión del jueves, confirme que la reducción del programa de compra de bonos actual no ha sido discutida. "Esperamos que Draghi enfatice, lo que hizo en la última conferencia de prensa en el FMI, que el BCE tiene la intención de suministrar un apoyo monetario necesario y muy sustancial", afirman.

Los temas de los que hoy hablan los traders
18 oct, 2016 13:44 - Actualizado: 13:47
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Sube con fuerza la inflación en el Reino Unido, Netflix se dispara un 19 por ciento, y Arabia Saudita prefiere no mencionar el precio del petróleo. Estos son algunos de los temas de los que hoy hablan los traders.
Inflación
La inflación de precios al consumidor en el Reino Unido se elevó al 1 por ciento en septiembre, su nivel más alto desde noviembre de 2014, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. La libra esterlina se aprecia y se negocia a $1,2280. Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que el Banco de Inglaterra reduzca la tasa de referencia al 0,1 por ciento en la reunión de noviembre. La inflación también es un tema de atención en Asia, donde los rendimientos de los bonos en los mercados desarrollados están subiendo a su nivel más alto desde junio.

Arabia Saudí se reúne con los inversores
Arabia Saudita se está reuniendo con potenciales inversores antes de la primera venta de bonos internacionales del reino, con informaciones que sugieren que los funcionarios del gobierno prefieren no hablar del precio del petróleo. Las reformas previstas, y los recientes recortes de gastos en Arabia Saudita ya están teniendo un efecto sobre otras economías, en particular la de Filipinas, que ahora está viendo una afluencia de trabajadores que antes trabajan en la construcción saudí.

Suben los mercados de acciones
Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacífico subió un 0,9 por ciento mientras que el índice Topix de Japón avanzó un 0,3 por ciento mientras el yen cayó contra el dólar. En Europa, el índice Euro Stoxx 50 sube un 1,37 por ciento y el Ibex 35 un 1,39 por ciento.

Fuerte subida de las acciones de Netflix
Las acciones de Netflix avanzan un 19 por ciento en operaciones anteriores a la apertura del mercado después de anunciar unos resultados del tercer trimestre que mostraron un crecimiento en las suscripciones que excedieron las expectativas de los analistas. El crecimiento de suscriptores de la compañía fue mejor fuera de los Estados Unidos.

[Fenix]

3 Razones por las que comprar oro en estos momentos
18 oct, 2016 16:28
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En un momento en el que la dinámica de las tendencias en los activos parece estar cambiando, creo que es buen momento para comprar algo de oro. Estas son tres principales motivos para que el metal precioso forme parte de nuestras carteras e inversión (vía Moneyweek - Dominic Frisby):
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1) Un gráfico interesante

Algunos de ustedes prestan atención al análisis técnico. Otros creen que no es un método fiable de inversión. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que es un arma valiosa para acudir a los mercados. Hay un par de cosas atractivas en el gráfico del oro.

En primer lugar, el oro parece haber encontrado un mínimo temporal. La venta masiva ha sido violenta, pero las cosas se han estabilizado en torno a 1.250 dólares la onza. No hay un gran rebote, pero los vendedores tampoco han presionado cuando el gráfico parecía vulnerable. La zona de soporte se encuentra en 1.240-1.250 dólares.

Pero este es el factor decisivo - el índice de fuerza relativa (RSI). A continuación se muestra un gráfico donde se observa el precio del oro en los últimos tres años, con el RSI. No es necesario entender lo que es RSI, todo lo que se necesita tener en cuenta es que cada vez que el RSI ha caído por debajo de 30, se ha marcado un mínimo en el que especular. En el gráfico está marcado con un círculo rojo.

El RSI acaba de perder la marca de 30 una vez más. ¿Es este un mínimo en el que especular? Creo que sí. Pero, en caso contrario, se puede situar un stop en 1.240 dólares.

El gráfico anterior muestra sólo los últimos tres años, pero se puede ir mucho más atrás. Cuando se trata de detectar puntos mínimos de medio plazo, un RSI por debajo de 30 es un indicador fiable.

Insisto: Esta es una oportunidad de corto plazo. No es necesariamente la madre de todas las oportunidades de compra.

Hay otros indicadores técnicos, que también son prometedores como el MACD.


2) El interés por las mineras está en mínimo

La minería requiere mucho capital. Las empresas exploradoras no ganan dinero a menos que encuentren metales. Pero gastan dinero en la exploración. Las empresas que desarrollan un descubrimiento no ganan dinero. Lo gastan.

Empresas que están construyendo una mina no ganan dinero, aunque sí lo gastan.

E incluso las empresas que realmente están operando minas productoras no siempre ganan dinero.

Cuando los mercados de metales están fuertes, todo el mundo quiere tener compañías mineras en sus carteras. Los productores son rentables. Minas potenciales tienen valor. Hay ofertas por todas partes. Los precios de las acciones suben.

Cuando los mercados están débiles, nadie quiere saber nada y las ofertas se secan.

Pero cuando las ofertas se secan, eso es una señal de compra. Desde finales de 2015 hasta principios de 2016 no había nada que hacer. Nada. En primavera, había ofertas por todas partes.

Ahora las ofertas vuelven a ser pocas y distantes

Este es sólo un síntoma de una falta general de interés por el oro en este momento. Los volúmenes de operaciones se han reducido. El interés abierto en los mercados de futuros ha bajado. Hay una apatía en las redes sociales. Incluso el número de búsquedas de Google, que incluyen la palabra "oro" se han reducido.

Lo tomo como un signo positivo.


3) La época del año

Los patrones estacionales son, por lo general, un factor secundario para mí. Pero casi todos los años, casi como un reloj, hay un importante descenso en septiembre y octubre. Esa caída proporciona a menudo una oportunidad de compra.

Acabamos de sufrir un revés. El oro cayó desde 1.350 a principios de septiembre a cerca de 1.250 dólares.

El gráfico adjunto muestra el chart temporal de Wrangler Nick Laird. Se puede observar la caída estacional de octubre y luego una importante recuperación.


18 oct
La industria del oro espera un rebote a 1.347$

La industria del oro espera que el metal precioso rebote a 1. 347,4 dólares la onza troy el próximo año, de acuerdo con los delegados que se reunieron en la reunión anual de la Asociación London Bullion Market en Singapur.

18 oct
Primer accidente de tráfico de un taxi sin conductor

El primer accidente del mundo que implica a un taxi sin conductor ha tenido lugar en Singapur, después de que un "robot-taxi" chocara con un camión mientras se cambiaba de carril.


S&P 500: En el corto plazo, se mantiene el rango 2194-2119, con dilatación a 2115
18 oct, 2016 18:00
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Los analistas de BNP Paribas Personal Investors señalan que: "En el corto plazo, se mantiene el rango 2194-2119, con dilatación a 2115. Esto encajaría en un clásico ab-c de carácter regular. Al mismo tiempo, mantenemos 1992 como zona pivot de referencia. En el grado intermedio, la superación de sus máximos históricos, obviamente, reanuda la tendencia principal alcista."
"Así, damos fin al movimiento lateral de los últimos meses, que catalogábamos como “consolidación”. Por tanto, desde un punto de vista teórico, a nivel estructural deberíamos estar desarrollando un 5º subtramo cuyo objetivo para los próximos meses situamos en 2450-60 (2135-1810)."

[Fenix]

¿Qué implicación tendrá para los diferentes sectores la presidencia de Clinton o Trump?
18 oct, 2016 19:45
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trump-clinton-debat-televise-face-a-face-election-presidentielle-americaine-etats-unis
Hemos hablado en semanas anteriores de las implicaciones económicas, sociales y financieras que tendría la elección de la candidata demócrata o el candidato republicano como presidente de los EE.UU. el próximo noviembre.
En el artículo de hoy traeremos a estas páginas las consideraciones que realizan los analistas de JP Morgan sobre las diferentes opciones recogidas en los programas electorales de ambos candidatos, y el efecto sobre los sectores bursátiles implicados. Veamos:
· IMPUESTOS: Trump quiere bajar el tipo impositivo federal a empresas hasta el 15%, y reducir el marginal máximo del IRPF al 33% eliminando los impuestos estatales y dejando solo los federales. El resultado sería un aumento de los beneficios del S&P500 y del crecimiento, pero también del déficit del gobierno. Clinton es más partidaria de buscar el equilibrio presupuestario, y en vez de bajar los impuestos corporativos, habla de subir impuestos a los ricos para financiar un plan de 1.45Tr$ en sanidad, infraestructuras y educación.
· INFRAESTRUCTURAS: Los dos candidatos tiene como prioridad la inversión y gasto en infraestructuras. Clinton habla de un plan a cinco años por valor de 275bn$, mientras a Trump habla de un plan de 1Tr$. Estas estímulos históricamente ayudan al crecimiento de forma rápida, pero dependen de lo que luego se implemente de verdad, y hay que tener en cuenta que parte ya lo ha puesto en precio el mercado (Las empresas de infraestructuras le han sacado un 23% al S&P500 en lo que llevamos de año).
· SALARIOS: Clinton quiere subir el salario mínimo a 12$/h, mientras Trump dice que lo dejaría en manos de los estados. Subir el salario mínimo podría ser un problema para las industrias intensivas en mano de obra (solo entre el sector de Leisure y Hospitality hay 1.5mill de trabajadores con salario mínimo en US). Hay diferentes opiniones sobre el efecto en el nivel de inflación y empleo de la subida de salarios mínimos. La presión en márgenes a la baja en las empresas del S&P500, se compensaría posiblemente por mejora de nivel de ventas gracias a mejor crecimiento/consumo.
· COMERCIO INTERNACIONAL: Trump empuja el mensaje de “America first”, centrándose en que los trabajadores basados fuera del país vuelvan, y para ello ha mencionado la salida del NAFTA y del WTO, y nuevos impuestos sobre los productos de Méjico y China. Este proteccionismo perjudicaría a las empresas de comercio internacional/transporte/logística etc. Clinton se ha mostrado a favor de abrir el comercio y ha estado apoyando acuerdos como el Trans-Pacific Partnerschip (TPP) que a largo plazo se traduciría en beneficios empresariales, pero con poco a corto.
· REPATRIACION BENEFICIOS: Los dos candidatos están a favor de que las empresas de US declaren los impuestos que se ahorran por los beneficios de la actividad en el extranjero, que pueden suman actualmente unos 2-2.5Tr. El efecto podría ser muy importante en empresas concretas, el efecto en la economía de US sería limitado.
Lacartadelabolsa