Miercoles 12/05/10 Focus en el euro

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Miercoles

Eventos economicos

Solicitudes de hipotecas
Comercio internacional
Reporte del petroleo
Subasta de bonos
Presupuesto del Tesoro

MBA Purchase Applications
7:00 AM ET


International Trade
8:30 AM ET


EIA Petroleum Status Report
10:30 AM ET


10-Yr Note Auction
1:00 PM ET


Treasury Budget
2:00 PM ET

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El ID para la clase es 193-783-473

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Copper May 11,21:59
Bid/Ask 3.1738 - 3.1783
Change -0.0204 -0.64%
Low/High 3.1647 - 3.1987
Charts

Nickel May 11,21:46
Bid/Ask 10.0955 - 10.1408
Change -0.0907 -0.89%
Low/High 10.0501 - 10.2315
Charts

Aluminum May 11,21:44
Bid/Ask 0.9295 - 0.9340
Change +0.0000 +0.00%
Low/High 0.9250 - 0.9363
Charts

Zinc May 11,21:58
Bid/Ask 0.9229 - 0.9274
Change +0.0023 +0.25%
Low/High 0.9184 - 0.9297
Charts

Lead May 11,21:38
Bid/Ask 0.9091 - 0.9136
Change -0.0045 -0.50%
Low/High 0.9091 - 0.9181
Charts

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Korea mantiene sus intereses intactos.

Oil down 75.87, Au down 1,227.60

Australia +1.27%, el Nikkei +0.52%, el Shanghai C. +0.48%. Korea +0.01%

Los futures del Dow Jones 29 puntos a la baja

El Hang Seng +0.37%.

Euro down 1.2627

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Las exportadoras Japonesas desde Toyota hasta Hitachi estan pronosticando mejores utilidades este anio.

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El Asia pasa al rojo.

Los futures del Dow Jones 47 puntos a la baja.

El Shanghai C. sigue bajando -0.94%, el Nikkei -0.02%, Australia +0.81%, el Hang Seng -0.35%, Korea -0.08%

Euro down 1.2638

[Fenix]

Bernanke: ayuda al euro no es panacea y se necesitarán más medidas

Washington, 11 may (EFE).- El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Ben Bernanke, afirmó hoy que la ayuda de casi un billón de dólares para impedir la propagación de la deuda griega no resolverá todos los problemas y que habrá que tomar otras medidas.

Bernanke compareció hoy ante el Comité Bancario del Senado en una sesión a puerta cerrada durante la cual también indicó que la crisis de la deuda griega es un problema europeo que hubiese podido afectar a los bancos estadounidenses si no se aplicaban medidas para resolverlo.

Los comentarios de Bernanke fueron dados a conocer a los periodistas por Richard Shelby, miembro republicano del comité.

Según Shelby, Bernanke señaló que la ayuda "no es una panacea y que todas las medidas son transitorias".

Bernanke explicó lo que está ocurriendo en Europa y señaló que se trata básicamente de un problema europeo, indicó Shelby.

Por otra parte, manifestó que ese problema podía tener ramificaciones en los bancos de EE.UU. y en el sistema bancario de este país si no ocurría una intervención.

El presidente de la Reserva Federal también indicó que "tiene que haber cambios fundamentales en las economías, no sólo la de Grecia, sino también en la de muchos otros países".

Por su parte, el senador demócrata Christopher Dodd indicó que existen muchos problemas financieros en Europa y que en el curso de los próximos años sus economías tendrán que tomar medidas para conseguir una mejor situación fiscal.

El pasado 9 de mayo los países europeos anunciaron una operación crediticia por casi un billón de dólares para impedir una crisis de la deuda soberana y frenar conjeturas en torno a una ruptura de la unión económica y monetaria de Europa.

Paralelamente, la Reserva Federal reanudó las operaciones de créditos recíprocos (swaps) con el Banco Central de Europa, el Banco de Inglaterra, el banco central de Suiza y el Banco de Japón.

En esas operaciones los bancos centrales intercambian divisas con el acuerdo de revertir la transacción en una fecha posterior.

La Reserva Federal aseguró el lunes que esos créditos recíprocos no plantean un riesgo porque los contratos se firman con los bancos centrales y no con instituciones financieras y que la devolución de los dólares se hará al mismo tipo de cambio.

Dodd manifestó que Bernanke aseguró a los senadores que esos créditos recíprocos eran necesarios para proteger a Estados Unidos del contagio financiero y que no dejarían al descubierto a la Reserva Federal.

"Básicamente estoy satisfecho. Creo que la mayoría de los miembros (del comité) confían en las respuestas del presidente en cuanto a que estamos bien protegidos", expresó. EFE

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La produccion industrial en India sube a 13.75% agregando mayor presion en la inflacion.

Ahora le toco a Morgan Stanley estan acusados de los mismos cargos que GS, apostar en contra de los mismos instrumentos que ellos diseniaron.

La SEC al ataque de Wall Street.

MS dice que dio la informacion apropiada a los inversionistas.

Los futures del Dow Jones estan 38 puntos al alza y el oro ha seguido subiendo esta en 1,238.10 mas de $17 esta maniana, el petroleo up 76.64.

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Los futures del cobre al alza al igual que el oro a 3.2295, el euro esta al alza a 1.2678.

Libor igual 0.43%

Europa al alza, Asia mixta.

Yields up 3.57%

+38

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Europa regreso al crecimiento en el primer trimestre el GDP de la zona euro aumento 0.2%, no habia crecido nada en el cuarto trimestre. La produccion industrial subio 1.3%

Se espera que el deficit de US aumente pero las exportaciones aumentaron tambien. El reporte mas tarde.

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Metales al alza.

Copper May 12,07:49
Bid/Ask 3.2223 - 3.2269
Change +0.0281 +0.88%
Low/High 3.1330 - 3.2287
Charts

Nickel May 12,07:45
Bid/Ask 10.2769 - 10.3223
Change +0.0907 +0.89%
Low/High 9.8777 - 10.3721
Charts

Aluminum May 12,07:48
Bid/Ask 0.9395 - 0.9440
Change +0.0100 +1.07%
Low/High 0.9113 - 0.9499
Charts

Zinc May 12,07:47
Bid/Ask 0.9365 - 0.9411
Change +0.0159 +1.72%
Low/High 0.9070 - 0.9420
Charts

Lead May 12,07:48
Bid/Ask 0.9181 - 0.9227
Change +0.0045 +0.50%
Low/High 0.8841 - 0.9227

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La IEA rebajo el estimado de demanda de petroleo para este anio a 86.38 millones de barriles diarios o 220,000 barriles diarios menos al pronosticoa anterior.

Los inventarios subieron 25% en Abril a 81 millones dde 65 millones en Marzo.

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Macys reporta utilidades en linea con lo esperado, las acciones a la baja.

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Cómo una orden de compra normal pudo desatar el desplome del mercado el jueves

Por Scott Patterson y Tom Lauricella

Poco después de las 2:15 p.m. hora del Este de Estados Unidos del pasado jueves, el fondo de cobertura Universa Investment LP colocó una gran apuesta en la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOT) a que las acciones continuarían su fuerte caída.

Cualquier otro día, esta operación de US$7,5 millones por 50.000 contratos de opciones podría haber afectado brevemente a los precios de las acciones, pero nada realmente preocupante. Pero en un día en el que todos los mercados financieros se encontraban muy inestables, la operación tal vez haya jugado un papel clave en el colapso bursátil que tuvo lugar 20 minutos después.

Universa es un fondo de alto riesgo con unos US$6.000 millones bajo administración, asesorado por Nassim Taleb, autor de "El Cisne Negro: el Impacto de lo Extremadamente Improbable", un libro que sugiere que los eventos improbables en los mercados financieros son mucho más probables de lo que cree la mayoría de los inversionistas.

La teoría entre los corredores y otros involucrados en el colapso es que el fondo asesorado por el autor podría haber contribuido a un "cisne negro", un evento raro e inesperado que puede tener consecuencias devastadoras.

El colapso puso de manifiesto la realidad del actual mercado bursátil. En los últimos años, el mercado ha crecido exponencialmente más rápido y más diverso. La principal plataforma de negociaciones ya no es la Bolsa de Nueva York (NYSE) sino servidores informáticos de compañías en lugares como Austin, Texas; Kansas City, Missouri; y Red Bank, Nueva Jersey.

Esta diversidad ha abaratado las operaciones bursátiles, una ventaja para los inversionistas institucionales e individuales. Pero también las ha hecho más difíciles de controlar y de mantener el orden. En la actualidad, esta responsabilidad recae principalmente en un grupo de operadores de alta frecuencia —que utilizan sofisticados sistemas informáticos para realizar operaciones en milisegundos— que representan un estimado de dos terceras partes del volumen bursátil. Estos fondos de cobertura cuidan los intereses de sus propios inversionistas y no en el de los inversionistas en las acciones que negocian.

Horas antes de que comenzara el pánico, ya había signos de que el jueves no iba a ser un día monótono. Para las 11 de la mañana, cuando el Dow caía sólo unos 60 puntos, el volumen de venta era inusualmente alto.

Para las 2 de la tarde, los mercados financieros de todo el mundo se encontraban bajo presión. En Europa, los efectos de la crisis griega causaron una fuerte caída del euro contra el dólar y el yen japonés, así como un amplio descenso del mercado de bonos. Además, los bancos europeos estaban cobrándose entre ellos tasas de interés más altas sobre sus préstamos.

A unos 4.500 kilómetros de distancia de Wall Street, en Santa Monica, California, Universa realizó su operación, nada inusual para una compañía que compra frecuentemente contratos de opciones que le aportan ganancias si los mercados registran una caída considerable.

A través de los sistemas operativos de Barclays, Universa compró 50.000 contratos de opciones, según fuentes al tanto. Los contratos obtendrían unos $4.000 millones si el índice Standard & Poor's 500 cayera a 800 puntos en junio. En el momento de la operación, se encontraba en 1.145 unidades.

En Chicago, la gran operación pareció tener un efecto inmediato en los mercados. Los operadores al lado contrario de la operación de Universa estaban esencialmente apostando a que las acciones no registrarían grandes pérdidas.

Pero al mismo tiempo, para minimizar el riesgo de perder dinero, necesitaban vender, según indicaron varios operadores. Cuanto más caía el mercado, más tenían que vender los operadores en entidades como Barclays para proteger sus propias posiciones. Esta decisión, junto con probablemente decenas de operaciones similares en todo el mercado, propició una cascada de ventas en los mercados de futuros.

A medida que se disparó el volumen de negociaciones bursátiles, los sistemas de datos del mercado bursátil comenzaron a congestionarse.

Los grandes fondos de cobertura mantenían grandes posiciones a medida que aumentaba el volumen. Two Sigma Investments LLC, una administradora de fondos de cobertura de Nueva York que emplea complejas estrategias de negociación, registró su día de mayor volumen desde su lanzamiento en 2001, según una persona familiarizada con la situación.

Para las 2:37 p.m., la sobrecarga parecía haber pasado factura al sistema de negociaciones electrónicas Arca, del NYSE. En ese momento, su rival, el Nasdaq, detectó en los datos lo que consideró información dudosa, y envió un mensaje diciendo que ya no enviaría cotizaciones al Arca.

Para un crucial grupo de fondos de cobertura especializados en operaciones de alta frecuencia, toda esta agitación era demasiado arriesgada. Uno de los temores que terminaría materializándose es que en los altibajos extremos, algunas —si bien no todas— operaciones serían canceladas posteriormente, dejándoles colgados con posiciones no deseadas.

Con estos fondos o vendiendo o retirándose del mercado, las firmas de corretaje de Wall Street retrocediendo y el NYSE suspendiendo temporalmente la compraventa de algunas acciones, las ofertas de compra desaparecieron del mercado.

Alrededor de las 3:00 p.m., la presión de venta disminuyó. De igual manera que descendió, recuperó terreno. Según los operadores, uno de los factores que estuvieron detrás de esta recuperación fueron los fondos que usaron los sistemas informáticos y fórmulas para detectar las ofertas en el mercado. Estos fondos se lanzaron a por cientos de acciones baratas, ayudando a hacer subir los mercados.

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GM analiza la compra de GMAC, su antiguo brazo financiero, o el lanzamiento de otra división similar que la ayude a ser más competitiva y atractiva ante un posible regreso a la bolsa, dijeron fuentes al tanto. La automotriz estadounidense vendió el control de GMAC, ahora Ally Bank, en 2006. GM se acogió a la protección por bancarrota, de la que salió bajo el control del gobierno estadounidense.

Paul Otellini, presidente ejecutivo de Intel, afirmó a analistas que la empresa registrará un crecimiento anual superior al 10% en los próximos años. El fabricante estadounidense de microprocesadores ha venido experimentando un alza en las ventas de chips para computadoras de escritorio, pero no ha tenido el mismo éxito en el pujante mercado de celulares inteligentes, dominado por ARM. Otellini adelantó que Intel cambiará ese escenario al ofrecer productos con mejor desempeño y menor consumo de energía.

Vivendi reportó una ganancia de US$899 millones para el primer trimestre, 21% más que en el mismo período de 2009. El grupo francés dueño del sello estadounidense Universal atribuyó la mejora al desempeño de su división de videojuegos.

Google y Verizon trabajan en una computadora tipo tableta que competiría con la iPad de Apple, declaró el presidente ejecutivo del mayor operador celular de EE.UU. No adelantaron sobre el fabricante del aparato o su fecha de lanzamiento.

Toyota recuperó la rentabilidad en su cuarto trimestre fiscal terminado el 31 de marzo con una ganancia de US$1.200 millones. La automotriz japonesa también anunció que anticipa un incremento en sus utilidades para este año. El resultado fue una sorpresa y demostró cómo la empresa logró detener las pérdidas asociadas a sus masivos llamados a revisión.

EMI le informaría el viernes a Citigroup que para mediados de junio aportará los US$156 millones necesarios para evitar una moratoria, dijo una persona al tanto. La firma de capital privado Terra Firma, que controla a la casa disquera, obtuvo la aprobación de los accionistas para hacer el pago, que evitaría un embargo de EMI.

Nokia modificó por segunda vez en menos de un año su gerencia y organización, una señal de las dificultades que el mayor fabricante de celulares del mundo enfrenta en su batalla por asumir el liderazgo de aparatos inteligentes. Rick Simonson, el respetado director de la filial de celulares, decidió jubilarse, aunque permanecerá en la empresa como un asesor senior.

La OPEP informó que la demanda mundial de petróleo debe subir más de lo esperado este año, a medida que la resistente economía china compense los problemas en Europa. El grupo de países exportadores de petróleo espera que el consumo global crezca en cerca de 950.000 barriles diarios, unos 50.000 barriles al día más que la estimación previa.

El gobierno mexicano empezó a buscar postores para construir y operar un nuevo aeropuerto internacional en la Riviera Maya. La obra de infraestructura, que sería construida cerca de Tulum, en el estado de Quintana Roo, manejaría un tráfico de 700.000 pasajeros en el primer año y de 3 millones para el tercero, dijo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La concesión sería por 50 años y demandaría una inversión de unos US$300 millones.

Ford planea producir entre 80.000 y 90.000 de la nueva versión de su modelo Fiesta este año en su planta a las afueras de Ciudad de México. La mayoría de los vehículos serán exportados a EE.UU. y Canadá. La planta tiene una capacidad máxima para producir 160.000 vehículos.

El Congreso de Venezuela presentó un proyecto de ley que pretende endurecer las regulaciones de la tasa de cambio para reducir la especulación y "preservar el valor" del bolívar fuerte, que se ha desplomado 27% este año. La propuesta le otorga al banco central el poder de decidir quién puede participar en el mercado de cambio de fluctuación libre.

Amado Boudou, ministro de Economía de Argentina, defendió planes para prohibir la importación de ciertos alimentos y bebidas como medida para proteger a los productores locales.

Perú establecerá un "fondo de contingencia" para protegerse de cualquier nueva turbulencia en los mercados internacionales generada por los problemas en Grecia, informó la ministra de Economía, Mercedes Aráoz.

Chile necesitará US$450 millones para reconstruir sus instalaciones militares afectadas por el terremoto de febrero, informó el ministro de Defensa, Jaime Ravinet. Los trabajos serán financiados con ingresos de la exportación de cobre reservados en un fondo para gastos de defensa.

Ecuador registró un superávit comercial de US$114 millones en los primeros tres meses del año, frente a un déficit de US$760 millones en el mismo período de 2009, informó el banco central. Las exportaciones subieron 53% a US$4.070 millones, lideradas por el petróleo, que aportó 55% del total.