Miércoles 26/01/22 el anuncio del Fed

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Miércoles

Eventos económicos

Ventas de casas nuevas
El anuncio del Fed
Conferencia de prensa de Jerome Powell

Advance report on trade in goods Dec. -- $97.8 billion
10 am New home sales starts (SAAR) Dec. 757,000 744,000
2 pm FOMC statement
2:30 pm Fed Chair Jerome Powell news conference

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Futures en azul

HG
Crude Oil Futures 85.23 -0.37 -0.43
Brent Crude Futures 86.90 -0.28 -0.32
Gold Futures 1846.90 -5.60 -0.30
Silver Futures 23.765 -0.131 -0.55
DJIA Futures 34247 62 0.18
S&P 500 Futures 4361.00 12.00 0.28

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-315.83 -2.28
Japan: Nikkei 225 27117.53 -13.81 -0.05
UK: FTSE 100 7371.46 74.31 1.02
Crude Oil Futures 85.23 -0.37 -0.43
Gold Futures 1846.80 -5.70 -0.31
Yen 113.89 -0.02 -0.02
Euro 1.1307 0.0006

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53.68 -1.22
China: Shanghai Composite 3437.98 4.92 0.14
Japan: Nikkei 225 27115.98 -15.36 -0.06
UK: FTSE 100 7371.46 74.31

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T CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.1305 0.0004 0.04
Japanese Yen (USD/JPY) 113.88 -0.03 -0.03
U.K. Pound (GBP/USD) 1.3516 0.0008 0.06
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9176 -0.0009 -0.10
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.3231 -0.0030 -0.05
U.S. Dollar Index 95.95 0.01

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Copper January 25,23:19
Bid/Ask 4.4564 - 4.4573
Change -0.0159 -0.35%
Low/High 4.4013 - 4.4730
Charts

Nickel January 25,23:14
Bid/Ask 10.2958 - 10.3117
Change -0.0023 -0.02%
Low/High 10.2935 - 10.3842
Charts

Aluminum January 25,23:19
Bid/Ask 1.4165 - 1.4176
Change +0.0153 +1.09%
Low/High 1.4012 - 1.4179
Charts

Zinc January 25,23:18
Bid/Ask 1.6426 - 1.6451
Change +0.0005 +0.03%
Low/High 1.6358 - 1.6503
Charts

Lead January 25,22:58
Bid/Ask 1.0699 - 1.0719
Change +0.0016 +0.15%
Low/High 1.0683 - 1.0724
Charts

Uranium Jan 17, 2022
Ux U308 price: 45.75
Change from
previous week

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 86.88 1.28 1.50
Brent Crude Futures 88.43 1.25 1.43
Gold Futures 1845.80 -6.70 -0.36
Silver Futures 23.940 0.044 0.18
DJIA Futures 34560 375 1.10
S&P 500 Futures 4413.50 64.50

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-53.68 -1.22
China: Shanghai Composite 3455.67 22.61 0.66
Japan: Nikkei 225 27011.33 -120.01 -0.44
UK: FTSE 100 7503.98

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-315.83 -2.28
Japan: Nikkei 225 27011.33 -120.01 -0.44
UK: FTSE 100 7505.59 134.13 1.82
Crude Oil Futures 86.90 1.30 1.52
Gold Futures 1845.40 -7.10 -0.38
Yen 114.25 0.34 0.29
Euro 1.1280

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.1281 -0.0020 -0.18
Japanese Yen (USD/JPY) 114.25 0.34 0.29
U.K. Pound (GBP/USD) 1.3515 0.0007 0.05
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9201 0.0016 0.17
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.3220 -0.0041 -0.06
U.S. Dollar Index 96

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YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 1.780 0.004
Germany 10 Year -0.073 0.004
U.K. 10 Year 1.196 0.028
Japan 10 Year 0.140 -0.001
Australia 10 Year 1.941 0.012
China 10 Year 2.734

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Los futuros bursátiles aumentan después de una semana rocosa a medida que se avecina la llamada de las tarifas de la Fed
Los inversores analizan las ganancias de más grandes empresas
Futuros de índice bursátil
Fuente: FactSet
A partir del 26 de enero, 8:10 a.m. ET
Nasdaq-100
S&P 500
Enero. 25
Enero. 26
-2
-1
0
1
2
3
%
Por Caitlin Ostroff
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Actualizado el 26 de enero de 2022 a las 8:10 a. m. ET

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Los futuros bursátiles de EE. UU. registraron fuertes ganancias antes del anuncio de la Reserva Federal que se espera que proporcione claridad sobre los próximos aumentos de las tasas de interés, cuyas perspectivas asustó a los mercados esta semana.

Futures for the S&P 500 agregó un 1,4% el miércoles. El amplio índice cayó el martes y ha disminuido en cinco de los últimos seis días de negociación. Los contratos para el Nasdaq-100 centrado en la tecnología aumentaron un 2% y los futuros para el Dow Jones Industrial Average ganaron un 1% el miércoles.

Las acciones de Mattel ganaron un 6% antes del mercado después de que The Wall Street Journal informara que ganó la licencia para producir juguetes basados en la línea de princesas de Walt Disney y de la franquicia "Frozen".


Las acciones se han visto sacudidas en los últimos días por las expectativas de que la Fed se embarque en una serie de aumentos de tasas este año para moderar el aumento de la inflación. La perspectiva de una reducción del balance y tasas más altas ha llevado a algunos a vender activos de riesgo, incluidas acciones de empresas de tecnología que prometen rendimientos futuros, y criptomonedas. Los inversores también están monitoreando las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania que han atraído el foco de los aliados de la OTAN.

El Índice de Volatilidad CBOE, una medida de la volatilidad esperada
Fuente: FactSet
Al 26 de enero, a las 8:08 a.m. ET
Agosto. 2021
22
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
Los economistas esperan que la Fed confirme las expectativas de que comenzará a aumentar las tasas en marzo cuando publique su declaración a las 2 p.m. ET. Los operadores de los mercados de futuros de tasas de interés están apostando a que la Fed aumentará las tasas cuatro o cinco veces este año, según CME Group.

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"Hoy el foco estará en la Fed", dijo Luca Paolini, estratega jefe de Pictet Asset Management. "Se trata más del tono de la conferencia de prensa. La gente puede tener la expectativa de que, dada la agitación del mercado y las tensiones geopolíticas, la Fed pueda suavizar su retórica".

El VIX, una medida de la volatilidad esperada que a veces se denomina el indicador de miedo de Wall Street, redujo 2,4 puntos a 28,8. El indicador aumentó esta semana a medida que cayeron los mercados de valores.


El comercio del martes continuó un comienzo al revés hasta 2022 para las acciones.
FOTO DE : TED SHAFFREY/ASSOCIATED PRESS
La temporada de resultados continúa, y Tesla e Intel están programados para informar después del cierre de los mercados.

En el comercio previo al mercado, las acciones de Texas Instruments ganaron un 4,2% después de que la compañía informara de mayores ingresos. Las acciones de Microsoft también aumentaron un 4,2% después de que el gigante del software dijera que sus ganancias continuaron creciendo a medida que su negocio de servicios en la nube se mantenía fuerte.


Las acciones de AT&T agregaron un 1,7% antes del mercado después de que la compañía obtuviera ganancias a medida que mejoraba sus ingresos inalámbricos y eliminaba la carga de su negocio de televisión de pago que perdía clientes en 2021.

En los mercados de bonos, el rendimiento del billete de referencia del Tesoro a 10 años se deslizó hasta el 1,785% el miércoles desde el 1,784% del martes. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios.

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Los rendimientos de los bonos del gobierno de los Estados Unidos influyen en el costo de los préstamos, desde hipotecas hasta préstamos estudiantiles. WSJ explica cómo funcionan y por qué son tan cruciales para la economía. Ilustración fotográfica: Tom Grillo/WSJ
En el extranjero, el Stoxx Europe 600 pancontinental saltó un 2,1%, con las mayores ganancias en el sector de los viajes y el ocio. Los índices bursátiles en Asia cerraron mixtos. Shanghai Composite de China y Hang Seng de Hong Kong agregaron 0,7% y 0,2%, respectivamente. Nikkei 225 de Japón y Kospi de Corea del Sur disminuyeron un 0,4% cada uno.

El valor en dólares de Bitcoin aumentó un 3,2% desde sus 5 p.m. Nivel ET el martes a 37.803,31 $. La criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado se ha hundido recientemente junto con mercados más amplios, perdiendo casi la mitad de su valor desde su punto máximo de noviembre.

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Se espera que la Fed señale aumentos de tasas para comenzar en marzo
La alta inflación plantea preguntas sobre la rapidez con la que el banco central planea endurecer la política

La Fed está preparada para reanudar las deliberaciones sobre cómo y cuándo revertir la expansión de su cartera de valores de 9 billones de dólares.
FOTO DE : TING SHEN/ZUMA PRESS
Por Nick Timiraos
26 de enero de 2022 5:30 a. m. ET

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Los funcionarios de la Reserva Federal mantendrán las tasas de interés cerca de cero el miércoles, al final de su reunión de políticas de dos días, mientras que es probable que indiquen que se están preparando para aumentar las tasas en su siguiente reunión a mediados de marzo.

El banco central también está a punto de aprobar una ronda final de compras de activos y reanudar las deliberaciones sobre cómo y cuándo revertir la expansión impulsada por la pandemia de su cartera de valores de 9 billones de dólares a finales de este año.

La Fed publicará su declaración de política a las 2 p.m. ET. Es probable que la mayor parte del enfoque se centre en la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell a las 2:30 p.m. Esto es lo que hay que ver:


Marchando

La Fed redujo las tasas de interés a casi cero en marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus trastornó el comercio mundial. En septiembre de 2020, los funcionarios de la Fed dijeron que mantendrían las tasas allí hasta que se pronosticara que la inflación superaría moderadamente el 2% y hasta que el mercado laboral volviera a niveles consistentes con el empleo máximo.

La Fed podría usar su declaración posterior a la reunión del miércoles para declarar que esencialmente ha cumplido con ambos objetivos. Utilizando el indicador preferido de la Fed, la inflación aumentó el año pasado, al 4,7% en noviembre con respecto al año anterior, excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, superando fácilmente el primer objetivo. La mayoría de los funcionarios de la Fed han sugerido que la fuerte caída del desempleo en el segundo semestre del año pasado, al 3,9% en diciembre, junto con un fuerte crecimiento salarial, casi ha logrado el segundo objetivo.

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Tal reconocimiento permitiría a la Fed proporcionar su señal más clara hasta ahora de que está dispuesta a aumentar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en su reunión del 15 al 16 de marzo.


Puntos de presión

El Sr. Es probable que Powell se vea presionado por sus perspectivas de inflación, que podrían dar forma a cuántas veces la Fed levanta las tasas. Presentó su último pensamiento en testimonio en el Capitolio este mes, donde dijo que la inflación es alta porque la oferta y la demanda están fuera de control.

Pregunta a WSJ
Las perspectivas económicas
Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, responde preguntas sobre las perspectivas económicas de los Estados Unidos y las medidas de la Fed sobre la inflación.

Mira la conversación
La Fed no puede resolver los cuellos de botella del transporte marítimo o de la cadena de suministro, pero las tasas de interés más altas eventualmente pueden enfriar la demanda al ralentizar la contratación y el crecimiento de los ingresos. Los funcionarios esperan que la inflación disminuya a medida que los problemas de oferta se alivian y la demanda cambie de los bienes, donde los precios aumentaron bruscamente el año pasado, hacia los servicios, donde la inflación ha sido menos extrema.

Los funcionarios del banco central anotaron el mes pasado aumentos de las tasas de interés de tres puntos porcentuales este año y tres más el próximo año. Basaron las proyecciones para los aumentos en una previsión que ve que la inflación caerá por debajo del 3% en diciembre y a poco más del 2% para finales del próximo año.


Aún así, varios funcionarios han enfatizado que hay una gran incertidumbre en torno a ese pronóstico, y los inversores tienen hambre de pistas sobre cómo reaccionaría la Fed si es probable que la inflación se mantenga por encima del 3% a finales de este año.

Guía de tarifas

Dada la incertidumbre, los funcionarios también tendrán que debatir si ofrecen alguna orientación prospectiva, las palabras que utilizan para describir sus intenciones de las tasas de interés en los próximos años. La orientación hacia el futuro ha sido una parte importante del arsenal de política monetaria de la Fed durante la mayor parte de las últimas dos décadas, un período en el que la inflación y las tasas de interés han sido generalmente bajas.

La Fed se basó por primera vez en tales promesas condicionales, a menudo envueltas en adjetivos que se llenaron de significado, a principios de la década de 2000. Antes de comenzar los aumentos de tasas en 2004, la Fed dijo que era probable que tales aumentos se llevaran a cabo a un ritmo "medido". En 2015, la Fed preparó a los mercados para una trayectoria aún más suave de aumentos de tasas telegrafiando tales aumentos serían "solo graduales".

El entorno económico actual, uno con mucha mayor incertidumbre sobre cómo se desarrollarán los mercados laborales, los salarios y la inflación, puede limitar el tipo de pistas o garantías que la Fed puede proporcionar.

Además, el Sr. Powell podría enfrentar preguntas sobre las perspectivas de aumentos de tasas en reuniones consecutivas, celebradas aproximadamente cada seis semanas, algo que el banco central no ha hecho desde 2006, o por aumentos más grandes de tasas a medio punto. La Fed no ha hecho eso desde 2000.

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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, discutió en una audiencia del Senado los factores que impulsan la inflación continua y el riesgo que la variante Omicron representa para la economía. Foto: Al Drago/Bloomberg News
Compras de activos

Después de que la Fed redujera las tasas a casi cero hace dos años, comenzó a comprar tesoreros y valores respaldados por hipotecas para proporcionar estímulo adicional. Los funcionarios comenzaron a disminuir esas compras en noviembre pasado, y en diciembre aceleraron la liquidación de la compra de bonos. Es probable que aprueben un tramo final de compras en su reunión de esta semana, al tiempo que indican que esto concluiría la expansión de las participaciones de la Fed para marzo.


Reducciones de activos

Es probable que los funcionarios reciban información del personal de la Fed sobre propuestas para comenzar a reducir su cartera de bonos de casi 9 billones de dólares. El Sr. Powell y sus colegas han sugerido que es probable que este proceso comience antes de lo que comenzó después de que la Fed dejara de comprar bonos en 2014. También han indicado que es probable que el proceso de reducción de esas tenencias, al permitir que los valores venzan sin reinvertir sus ingresos en otros nuevos, avance más rápido que la última vez que la Fed redujo sus participaciones en 2017.

Es posible que los funcionarios puedan publicar principios de alto nivel para guiar a los inversores sobre cómo la Fed gestionará su cartera de activos después de que las tenencias dejen de aumentar en marzo, pero es poco probable que los funcionarios publiquen más detalles sobre cómo procedería la reducción. El Sr. Powell ha dicho que podrían tomar otras dos o tres reuniones para confirmar dichos planes, lo que sugiere que es probable que el proceso comience a mediados de año.

Varios funcionarios de la Fed, incluido el Sr. Powell, han indicado que quieren que los ajustes de la tasa de interés de referencia a corto plazo de la Fed, la tasa de fondos federales, sean la forma principal en que el banco central responde a los cambios en las perspectivas económicas. Esto significa que es probable que vuelvan a preferir un camino para deshacer sus tenencias de activos que se ejecute en un calendario premazado una vez que hayan aumentado un poco las tasas.

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 86.80 1.20 1.40
Brent Crude Futures 88.38 1.20 1.38
Gold Futures 1846.70 -5.80 -0.31
Silver Futures 23.935 0.039 0.16
DJIA Futures 34548 363 1.06
S&P 500 Futures 4414.75 65.75 1.51

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LAST CHG %CHG
DJIA 34525.01 227.28 0.66
S&P 500 4415.01 58.56 1.34
Nasdaq Composite 13849.71 310.42 2.29
Japan: Nikkei 225 27011.33 -120.01 -0.44
UK: FTSE 100 7504.38 132.92 1.80
Crude Oil Futures 86.61 1.01 1.18
Gold Futures 1835.00 -17.50 -0.94
Yen 114.25 0.34 0.30
Euro